REGRESAR A VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

Vehículo Listado


Emisora

OAKPI

Tipo de instrumento

CERPI (Certificados de Proyectos de Inversión)

 Fecha de actualización
12/12/2024
Nombre corto
 OAKPI
Clave de pizarra
 OAKPI 21D
Sectores en los que invierte
 Activos financieros
Bolsa en la que se lista
 Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

MOSTRAR TODO

EMISIONES
Monto máximo de la emisión
224,000,000 USD
Mecanismo de llamadas de capital
Si
Fecha de la oferta inicial
20/09/2021
Plazo
50 años
 
 
   Monto*
    Fecha*
Emisión inicial (serie A)
   13,000,000 USD
    22/09/2021
Emisión adicional (Serie A)
   49,999,700 USD
    19/10/2021
Emisión adicional (Serie A)
   2,049,700 USD
    14/12/2021
Emisión adicional (Serie A)
   9,999,600 USD
    22/12/2021
Emisión adicional (Serie A)
   9,999,600 USD
    14/02/2022
Emisión adicional (Serie A)
   11,999,500 USD
    27/06/2022
Emisión adicional (Serie A)
   9,999,600 USD
    08/07/2022
Emisión adicional (Serie A)
   20,394,600 USD
    21/02/2023
Emisión adicional (Serie A)
   20,013,600 USD
    27/03/2023
Emisión adicional (Serie A)
   20,013,600 USD
    25/05/2023
Emisión adicional (Serie A)
   9,035,600 USD
    23/06/2023
 
 
     Monto total colocado
   176,505,100 USD
Monto remanente **
   47,494,900 USD

    * Se toma como referencia el monto efectivamente suscrito y la fecha de liquidación establecidos en los documentos de la emisión.
    ** Diferencia entre el monto máximo de la emisión y el monto total colocado.

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES
Periodo de inversión
El periodo de inversión de 5 años contados a partir de la Fecha de la Oferta Pública, así mismo el Periodo de Inversión de cada Serie o Subserie de certificados podrá extenderse por 3 (tres) periodos adicionales de 1 (un) año, con la previa aprobación de la Asamblea Especial de Tenedores de dicha Serie o Subserie de Certificados.

Objetivo de las inversiones
El fideicomiso buscará invertir en Vehículos de Inversión Oaktree, incluyendo aquéllos que inviertan en obligaciones de deuda garantizadas (como títulos de deuda negociados públicamente y colocados privadamente, préstamos bancarios e hipotecas), títulos de deuda no garantizados y otras obligaciones de deuda (como créditos comerciales) y valores de capital (equity securities).
 

Inversiones existentes al 30/06/2024
  •   Inversiones en proyectos disponibles en la plataforma Proyectos México
    • Ninguno
  •   Otras inversiones realizadas y/o activos en los que invierta
    • Se realizaron 2 Inversiones en activos Financieros por USD 24,000,000 y USD 100,000,000 respectivamente.

ADMINISTRADOR
Administrador
Oaktree Cerpi, S. de R.L. de C.V.
 Grupo(s) relacionados(s)
Oaktree Capital Management, L.P.™,


Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
*Se toman como referencia las personas establecidas en el prospecto de colocación, o en su caso, las actualizaciones disponibles.
Henry Edward Orren, Brian Price, Martin Boskovich

MÁS INFORMACIÓN
Responsive image
Fuente
Bolsa Institucional de Valores
Perfil

OBSERVACIONES

Estos certificados serán emitidos bajo el mecanismo de derechos de suscripción (llamadas capital)

Código QR
QR Code



Fuente: elaborado por Proyectos México con base en la información pública disponible en la BMV o BIVA, según corresponda.
FNSA3CK WACERPI