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Vehículo Listado


Emisora

LEX3PI

Tipo de instrumento

CERPI (Certificados de Proyectos de Inversión)

 Fecha de actualización
29/10/2024
Nombre corto
 Lexington Partners
Clave de pizarra
 LEX3PI 19, LEX3PI 20, LEX3PI22
Sectores en los que invierte
 Activos financieros
Bolsa en la que se lista
 Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

MOSTRAR TODO

EMISIONES
Monto máximo de la emisión
375,000,000 USD
Mecanismo de llamadas de capital
Si
Fecha de la oferta inicial
07/08/2019
Plazo
50 años
 
 
   Monto*
    Fecha*
Emisión inicial (serie A)
   25,000,000 USD
    09/08/2019
Emisión subsecuente (serie A)
   12,500,000 USD
    08/12/2020
Emisión subsecuente (serie A)
   12,500,000 USD
    05/03/2021
Emisión subsecuente (serie A)
   12,500,000 USD
    04/10/2021
Emisión subsecuente (serie A)
   18,750,000 USD
    09/12/2021
Emisión subsecuente (serie A)
   3,499,988 USD
    29/08/2022
Emisión subsecuente (serie A)
   14,499,992 USD
    12/10/2022
Emisión inicial (serie B)
   390,000 USD
    14/12/2022
Emisión adicional (serie B)
   7,499,700 USD
    17/04/2023
Emisión adicional (serie B)
   7,599,800 USD
    28/07/2023
Emisión subsecuente (serie A)
   4,499,997 USD
    23/10/2023
Emisión adicional (serie B)
   15,029,600 USD
    15/12/2023
Emisión adicional (Serie A)
   1,917,998 USD
    10/05/2024
Emisión adicional (serie B)
   9,257,700 USD
    10/06/2024
Emisión adicional (Serie A)
   1,049,999 USD
    29/10/2024
 
 
     Monto total colocado
   146,494,774 USD
Monto remanente **
   228,505,226 USD

    * Se toma como referencia el monto efectivamente suscrito y la fecha de liquidación establecidos en los documentos de la emisión.
    ** Diferencia entre el monto máximo de la emisión y el monto total colocado.

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES
Periodo de inversión
- El periodo de inversión que aplicará a los compromisos relacionados con los Certificados Serie A, un periodo igual al periodo de inversión del Fondo Lexington subyaciente en el que el Fideicomiso invierta los recursos de estos certificados.
- Respecto al periodo de Series Subsecuentes, será el que se señale en el Aviso de Emisión de una Serie Subsecuente.

Objetivo de las inversiones
El fideicomiso invertirá en fondos asesorados por Lexington y se enfoca en todo el espectro de transacciones secundarias; desde adquisiciones de portafolios complejas y multi-billonarias, hasta la compra de participaciones individuales en fondos.
 
Eventos relevantes
- El 08/03/2021 el fiduciario informa de la liquidación de un fondo.
- El 08/07/2021 el fiduciario informa de la liquidación de un fondo.
- El 05/04/2022 Franklin Templeton anunció la finalización de la adquisición de Lexington.

ADMINISTRADOR
Administrador
Administradora Lexington Partners, S. C.


Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
*Se toman como referencia las personas establecidas en el prospecto de colocación, o en su caso, las actualizaciones disponibles.
José Sosa del Valle, John Rudge, Wilson Warren

MÁS INFORMACIÓN
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Fuente
Bolsa Institucional de Valores
Sitio web

OBSERVACIONES

El monto máximo incluye el monto máximo de la emisión inicial serie A (USD $125,000,000.00) y los montos máximos de emisiones de series subsecuentes.
El 05/12/2022 Se llevó a cabo emisión de certificados busátiles fiduciarios de proyectos de inversión no amortizables serie "B" bajo el mecanismo de derechos de preferencia con un monto máximo de USD$100,000,000.00

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Fuente: elaborado por Proyectos México con base en la información pública disponible en la BMV o BIVA, según corresponda.
ACTPI FIDEAL